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147****9487

我是在年底一次性结转当年的收入与支出,本期盈余2.6万,然后本期盈余结转本期盈余分配,财务软件自动结转,贷本期盈余-2.6万,贷本期盈余分配2.6万,这个结转有没有问题?就是因为这个-2.6万导致净资产变动表里的金额与资产负债表净资产的金额不一样,

2020-03-14 13:40

不影响,你这盈余要结转到盈余分配。这是正常处理。

2020-03-14 14:06
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147****9487

追问:可是那就是纳闷为什么净资产变动表和资产负债表的金额不一样

2020-03-14 14:12
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答疑老师

回答:你如果当期存在 弥补以前亏损,分配利润,以前年度 盈余调整,如果存在 这几种情况,不一样就是正常的

2020-03-14 14:14
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147****9487

追问:这几种情况都没有的

2020-03-14 14:18
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答疑老师

回答:那就不应该有差额。

2020-03-14 14:24
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147****9487

追问:资产负债表里的期末余额是盈余了2.6万多,净资产变动表里余额是亏损2.6万多,不知道怎么入手查

2020-03-14 15:07
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答疑老师

回答:你资产=负债%2B净资产吗

2020-03-14 15:09
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147****9487

追问:是的,

2020-03-14 15:14
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答疑老师

回答:就是利润表里面和净资产有差额 你净资产期末数-期初数是否等于

2020-03-14 15:15
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147****9487

追问:相减我是盈余2.6万多

2020-03-14 15:20
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答疑老师

回答:哎,你这期末-期初是否等于净资产变动 表里面的发生额。是的,就没问题。

2020-03-14 15:21
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